基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓益量化混合C(022708) |
净值：
1.5489
|
日增长率：
-0.32%
|
累计净值：1.5489 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,600.00 | 16,012,536.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 11,568,312.00 | 2.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,200.00 | 11,102,000.00 | 2.62 |
| 601318 | 中国平安 | 152,000.00 | 10,396,800.00 | 2.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 264,000.00 | 9,100,080.00 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 16,800.00 | 7,238,784.00 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 151,600.00 | 6,382,360.00 | 1.51 |
| 603259 | 药明康德 | 55,100.00 | 4,994,264.00 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 220,900.00 | 4,652,154.00 | 1.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 159,500.00 | 4,561,700.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,600,101.46 | 49.66 | 54.95 |
| 金融业 | 82,194,749.90 | 19.38 | 21.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,332,456.96 | 5.50 | 6.09 |
| 采矿业 | 22,334,939.00 | 5.27 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,182,850.00 | 3.11 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,708,995.00 | 2.29 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,892,261.50 | 1.63 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 5,580,242.00 | 1.32 | 1.46 |
| 建筑业 | 4,543,593.00 | 1.07 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 4,094,790.44 | 0.97 | 1.07 |
| 房地产业 | 430,650.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 182,088.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 57,850.00 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,339.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,752.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 9.82 | 424,063,518.10 |
| 2025-09-30 | 89.86 | - | 10.29 | 414,950,805.09 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 9.55 | 314,013,543.66 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.93 | 257,155,389.46 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 4.97 | 3.37 | 205,966,595.88 |
微信公众号
证券之星APP
