基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓益量化混合C(022708) |
净值：
1.4698
|
日增长率：
-1.20%
|
累计净值：1.4698 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,900.00 | 14,431,800.00 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 12,418,314.00 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 152,500.00 | 8,404,275.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 264,100.00 | 7,775,104.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 98,300.00 | 7,142,478.00 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 160,400.00 | 6,481,764.00 | 1.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 220,900.00 | 4,384,865.00 | 1.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 419,800.00 | 4,210,594.00 | 1.01 |
| 000063 | 中兴通讯 | 91,800.00 | 4,189,752.00 | 1.01 |
| 300059 | 东方财富 | 148,400.00 | 4,024,608.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,141,930.51 | 51.85 | 57.70 |
| 金融业 | 81,414,593.86 | 19.62 | 21.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,497,878.52 | 3.98 | 4.42 |
| 采矿业 | 15,382,508.00 | 3.71 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,217,846.00 | 3.43 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,232,211.00 | 1.74 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 6,616,239.39 | 1.59 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 6,159,583.00 | 1.48 | 1.65 |
| 建筑业 | 6,092,393.00 | 1.47 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,837,598.34 | 0.68 | 0.76 |
| 房地产业 | 531,433.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 471,700.00 | 0.11 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,442.00 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,264.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.86 | - | 10.29 | 414,950,805.09 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 9.55 | 314,013,543.66 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.93 | 257,155,389.46 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 4.97 | 3.37 | 205,966,595.88 |
微信公众号
证券之星APP
