泓德泓益量化混合C(022708)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德泓益量化混合C(022708)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	86,105,186.02	20,053,101.31	-1,745,345.05
利息合计	121,886.82	51,566.05	33,641.71
其中：存款利息收入	119,125.99	48,805.22	29,281.05
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,760.83	2,760.83	4,360.66
投资收益合计	61,061,996.80	13,802,345.70	-11,602,617.22
其中：股票投资收益	53,641,234.08	10,235,618.75	-17,380,954.57
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,224.01	-15,379.89	333,662.38
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	7,414,538.71	3,582,106.84	5,444,674.97
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	24,916,066.04	6,197,399.29	9,814,448.94
其他收入	5,236.36	1,790.27	9,181.52
费用	5,183,157.70	2,158,175.34	2,894,033.29
管理人报酬	4,002,093.35	1,675,091.48	2,306,935.22
基金托管费	667,015.68	279,181.98	384,489.11
销售服务费	305,167.11	100,192.20	2,167.82
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	208,881.54	103,709.68	200,440.93
利润总额	80,922,028.32	17,894,925.97	-4,639,378.34

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