泓德泓益量化混合C(022708)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,053,101.31 |
-1,745,345.05 |
| 利息合计 |
51,566.05 |
33,641.71 |
| 其中：存款利息收入 |
48,805.22 |
29,281.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,760.83 |
4,360.66 |
| 投资收益合计 |
13,802,345.70 |
-11,602,617.22 |
| 其中：股票投资收益 |
10,235,618.75 |
-17,380,954.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-15,379.89 |
333,662.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,582,106.84 |
5,444,674.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,197,399.29 |
9,814,448.94 |
| 其他收入 |
1,790.27 |
9,181.52 |
| 费用 |
2,158,175.34 |
2,894,033.29 |
| 管理人报酬 |
1,675,091.48 |
2,306,935.22 |
| 基金托管费 |
279,181.98 |
384,489.11 |
| 销售服务费 |
100,192.20 |
2,167.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
103,709.68 |
200,440.93 |
| 利润总额 |
17,894,925.97 |
-4,639,378.34 |
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