泓德泓益量化混合C(022708)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,035,293.86 |
12,863,823.33 |
2,225,917.02 |
108,799.42 |
| 本期利润 |
10,882,158.29 |
18,566,837.84 |
3,250,334.05 |
-215,061.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.33 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.22 |
24.23 |
6.37 |
-3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.07 |
24.60 |
5.21 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
39,469,472.70 |
38,091,777.61 |
11,973,214.32 |
1,735,697.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.45 |
0.28 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
111,779,146.99 |
127,004,034.71 |
54,913,134.03 |
9,789,754.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.51 |
1.28 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.45 |
24.88 |
5.44 |
0.22 |
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