首页 > 基金> 国泰海通安睿纯债债券C(022738)
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国泰海通安睿纯债债券C

(022738)
净值：
1.0128
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0595 2026-08-14
  • 净值走势
国泰海通安睿纯债债券C(022738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0128-0.01%
2026-08-131.01290.11%
2026-08-121.0118-0.01%
2026-08-111.0119-0.07%
2026-08-101.01260.15%
2026-08-071.01110.05%
2026-08-061.0106-0.01%
2026-08-051.0107-0.02%
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基金情况

基金全称 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杨勇 朱莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4992亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.68%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.130.321,099,893,481.32
2026-03-31-99.590.461,571,745,283.38
2025-12-31-91.7533.592,391,539,336.15
2025-09-30-99.910.522,558,472,300.36
2025-06-30-82.940.432,880,206,142.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-杨勇6132.38
2024-12-11-朱莹6132.38
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