首页 > 基金> 国泰海通安睿纯债债券C(022738)
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国泰海通安睿纯债债券C

(022738)
净值：
1.0109
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0509 2026-05-13
  • 净值走势
国泰海通安睿纯债债券C(022738)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01090.02%
2026-05-121.01070.01%
2026-05-111.01060.05%
2026-05-081.01010.00%
2026-05-071.01010.01%
2026-05-061.0100-0.09%
2026-04-301.0109-0.05%
2026-04-291.01140.04%
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基金情况

基金全称 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杨勇 朱莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.55亿元 份额规模 3.5262亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.15%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.590.461,571,745,283.38
2025-12-31-91.7533.592,391,539,336.15
2025-09-30-99.910.522,558,472,300.36
2025-06-30-82.940.432,880,206,142.54
2025-03-31-120.890.163,044,508,041.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-朱莹5201.51
2024-12-11-杨勇5201.51
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