首页 > 基金> 国泰海通安睿纯债债券C(022738)

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国泰海通安睿纯债债券C

(022738)

净值：

1.0039

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0439

2025-11-14

净值走势

国泰海通安睿纯债债券C(022738)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0039	0.01%
2025-11-13	1.0038	-0.01%
2025-11-12	1.0039	0.07%
2025-11-11	1.0032	0.00%
2025-11-10	1.0032	0.05%
2025-11-07	1.0127	-0.03%
2025-11-06	1.0130	-0.10%
2025-11-05	1.0140	0.00%

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基金情况

基金全称	国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰海通资管
基金经理	杨勇朱莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.54亿元	份额规模	3.4985亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.29%
最近三月	0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰海通安睿纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.91	0.52	2,558,472,300.36
2025-06-30	-	82.94	0.43	2,880,206,142.54
2025-03-31	-	120.89	0.16	3,044,508,041.42
2024-12-31	-	100.03	0.07	4,980,557,810.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-11	-	杨勇	341	0.81
2024-12-11	-	朱莹	341	0.81

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基金公告

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