国泰海通安睿纯债债券C(022738)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,659,511.90 |
2,956,707.75 |
2,378,421.11 |
209,620.71 |
| 本期利润 |
1,906,831.76 |
2,009,122.74 |
1,890,747.66 |
1,154,111.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
1.03 |
0.64 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.04 |
0.26 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
259,161.39 |
1,666,291.68 |
13,976,324.52 |
34,400,778.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
50,304,492.37 |
751,222,446.87 |
602,141,259.18 |
983,760,493.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.87 |
0.64 |
0.86 |
0.60 |
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