国泰海通安睿纯债债券C(022738)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 |
749,556,155.19 |
352,618,965.53 |
302,715,194.95 |
699,652,384.61 |
| 2025-12-30 |
349,851,020.46 |
749,556,155.19 |
699,195,296.47 |
299,490,161.74 |
| 2025-09-29 |
587,775,638.53 |
349,851,020.46 |
361,728,352.93 |
599,652,971.00 |
| 2025-06-29 |
296,821,904.68 |
587,775,638.53 |
498,742,724.38 |
207,788,990.53 |
| 2025-03-30 |
944,249,874.71 |
296,821,904.68 |
13,008,979.63 |
660,436,949.66 |
| 2024-12-30 |
- |
944,249,874.71 |
944,500,996.31 |
251,121.60 |
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