基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证A500指数增强C(022746) |
净值：
1.2807
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.2807 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,100.00 | 14,914,200.00 | 3.13 |
| 600036 | 招商银行 | 329,600.00 | 13,319,136.00 | 2.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,840,718.00 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 290,600.00 | 8,555,264.00 | 1.79 |
| 600030 | 中信证券 | 286,000.00 | 8,551,400.00 | 1.79 |
| 603259 | 药明康德 | 74,200.00 | 8,312,626.00 | 1.74 |
| 601319 | 中国人保 | 1,057,600.00 | 8,238,704.00 | 1.73 |
| 000858 | 五粮液 | 58,100.00 | 7,057,988.00 | 1.48 |
| 000063 | 中兴通讯 | 145,700.00 | 6,649,748.00 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 91,000.00 | 6,612,060.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,807,423.26 | 54.23 | 58.23 |
| 金融业 | 69,498,090.44 | 14.56 | 15.64 |
| 采矿业 | 28,630,779.20 | 6.00 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,327,831.64 | 5.73 | 6.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,749,707.69 | 2.26 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,983,580.00 | 2.09 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,667,891.77 | 2.03 | 2.18 |
| 建筑业 | 7,402,858.00 | 1.55 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 4,988,264.00 | 1.05 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 4,596,304.79 | 0.96 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,298,578.00 | 0.91 | 0.97 |
| 房地产业 | 2,539,597.00 | 0.54 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,496,832.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,416,800.00 | 0.51 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,085,044.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.14 | 4.89 | 1.72 | 477,207,523.04 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.18 | 4.44 | 292,574,100.22 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 0.01 | 6.43 | 487,647,533.69 |
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