| 2025-06-30 | |
| 收入 | 28,353,346.60 |
| 利息合计 | 145,657.11 |
| 其中：存款利息收入 | 27,837.87 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 117,819.24 |
| 投资收益合计 | 20,392,290.70 |
| 其中：股票投资收益 | 17,117,100.31 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 29,121.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,246,069.22 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,562,672.94 |
| 其他收入 | 252,725.85 |
| 费用 | 2,265,401.38 |
| 管理人报酬 | 1,456,544.73 |
| 基金托管费 | 273,102.07 |
| 销售服务费 | 464,856.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 165.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165.34 |
| 其他费用 | 70,732.29 |
| 利润总额 | 26,087,945.22 |
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