博道中证A500指数增强C(022746)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,019.84 |
1,014.32 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
620,447,143.88 |
288,545,682.74 |
| 其中：股票投资 |
587,477,134.79 |
273,398,231.31 |
| 债券投资 |
32,970,009.09 |
15,147,451.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
35,741,888.22 |
817,612.71 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
668,218,739.16 |
302,352,399.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
17,599,824.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
4,482,954.13 |
9,401,732.92 |
| 应付管理人报酬 |
398,554.06 |
202,320.74 |
| 应付托管费 |
74,728.87 |
37,935.14 |
| 应付销售服务费 |
126,257.03 |
52,485.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
30.56 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
150,031.14 |
83,824.33 |
| 负债合计 |
22,832,379.79 |
9,778,298.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
488,691,845.78 |
272,338,455.81 |
| 未分配利润 |
156,694,513.59 |
20,235,644.41 |
| 所有者权益合计 |
645,386,359.37 |
292,574,100.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
668,218,739.16 |
302,352,399.07 |
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