基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中证A500指数增强A(022756) |
净值：
1.3936
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3936 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 57,200.00 | 72,644,000.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 118,700.00 | 46,650,287.00 | 2.89 |
| 300502 | 新易盛 | 64,320.00 | 39,042,240.00 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,054,700.00 | 26,515,158.00 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 198,500.00 | 24,715,235.00 | 1.53 |
| 600030 | 中信证券 | 828,300.00 | 23,797,059.00 | 1.48 |
| 002384 | 东山精密 | 81,800.00 | 21,460,230.00 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 282,620.00 | 21,346,288.60 | 1.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 65,400.00 | 20,267,460.00 | 1.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 542,874.00 | 18,343,712.46 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,040,002,377.93 | 64.50 | 72.45 |
| 金融业 | 137,541,479.35 | 8.53 | 9.58 |
| 采矿业 | 48,887,381.22 | 3.03 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,801,182.06 | 2.28 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,612,914.08 | 2.21 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,137,003.90 | 2.11 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,560,181.65 | 1.96 | 2.20 |
| 建筑业 | 17,594,041.00 | 1.09 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 15,989,117.00 | 0.99 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 14,959,965.00 | 0.92 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,806,094.50 | 0.73 | 0.82 |
| 房地产业 | 8,973,426.32 | 0.56 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 1,131,059.00 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 260,084.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,946.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.02 | - | 10.78 | 1,612,451,801.74 |
| 2026-03-31 | 91.01 | - | 8.56 | 865,605,935.24 |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 7.10 | 153,658,681.53 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 10.92 | 174,515,689.31 |
| 2025-06-30 | 88.89 | - | 9.73 | 683,121,824.01 |
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