基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中证A500指数增强A(022756) |
净值：
1.3125
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3125 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 4,664,202.00 | 3.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,406,976.00 | 2.87 |
| 300502 | 新易盛 | 8,100.00 | 3,490,128.00 | 2.27 |
| 601318 | 中国平安 | 48,700.00 | 3,331,080.00 | 2.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 2,806,000.00 | 1.83 |
| 600036 | 招商银行 | 60,900.00 | 2,563,890.00 | 1.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,178.00 | 2,355,633.74 | 1.53 |
| 603019 | 中科曙光 | 26,900.00 | 2,303,716.00 | 1.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 32,000.00 | 2,184,320.00 | 1.42 |
| 000100 | TCL科技 | 462,200.00 | 2,098,388.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,336,258.04 | 61.39 | 66.58 |
| 金融业 | 20,263,076.80 | 13.19 | 14.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,986,729.20 | 4.54 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,228,520.00 | 2.75 | 2.98 |
| 采矿业 | 4,198,510.93 | 2.74 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,195,883.00 | 2.08 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,009,996.00 | 1.31 | 1.42 |
| 建筑业 | 1,728,034.00 | 1.13 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,474,014.46 | 0.96 | 1.04 |
| 房地产业 | 1,052,767.00 | 0.69 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 676,396.78 | 0.44 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 624,762.00 | 0.41 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 621,843.44 | 0.41 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 295,399.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 7.10 | 153,658,681.53 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 10.92 | 174,515,689.31 |
| 2025-06-30 | 88.89 | - | 9.73 | 683,121,824.01 |
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