| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 74,888,496.51 | 47,759,277.22 | -4,921,570.25 |
| 本期利润 | 108,568,873.95 | 48,305,454.30 | 681,386.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.23 | 0.14 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 16.55 | 14.05 | 0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.32 | 26.33 | 0.19 |
| 期末可供分配利润 | 303,374,825.34 | 24,961,504.09 | -3,929,709.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.48 | 0.26 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 954,721,130.47 | 119,781,340.48 | 514,594,145.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.49 | 1.26 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 49.47 | 26.33 | 0.19 |
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