鹏扬中证A500指数增强A(022756)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
22,398,760.78 |
| 存出保证金 |
4,223,868.00 |
| 交易性金融资产 |
607,207,386.80 |
| 其中：股票投资 |
607,207,386.80 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,800,011.90 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,260,687.76 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
691,944,172.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,094,169.31 |
| 应付管理人报酬 |
452,674.44 |
| 应付托管费 |
84,876.46 |
| 应付销售服务费 |
59,170.61 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
604.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
130,852.52 |
| 负债合计 |
8,822,348.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
682,054,930.79 |
| 未分配利润 |
1,066,893.22 |
| 所有者权益合计 |
683,121,824.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
691,944,172.18 |
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