基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新中证500指数增强A(022790) |
净值：
1.4651
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.4651 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,700.00 | 3,939,846.00 | 1.48 |
| 300450 | 先导智能 | 48,600.00 | 2,429,028.00 | 0.91 |
| 300857 | 协创数据 | 12,800.00 | 2,159,104.00 | 0.81 |
| 000426 | 兴业银锡 | 60,300.00 | 2,146,680.00 | 0.81 |
| 600143 | 金发科技 | 107,100.00 | 2,092,734.00 | 0.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 17,300.00 | 1,985,867.00 | 0.75 |
| 002273 | 水晶光电 | 76,900.00 | 1,931,728.00 | 0.73 |
| 002436 | 兴森科技 | 90,700.00 | 1,920,119.00 | 0.72 |
| 300223 | 北京君正 | 18,000.00 | 1,908,720.00 | 0.72 |
| 300390 | 天华新能 | 33,400.00 | 1,823,974.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,968,765.57 | 62.03 | 66.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,590,281.44 | 6.24 | 6.68 |
| 金融业 | 14,965,257.00 | 5.63 | 6.03 |
| 采矿业 | 14,932,039.00 | 5.62 | 6.01 |
| 批发和零售业 | 10,080,404.90 | 3.80 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,500,895.00 | 2.44 | 2.62 |
| 建筑业 | 5,086,836.00 | 1.91 | 2.05 |
| 房地产业 | 3,006,719.00 | 1.13 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,557,353.92 | 0.96 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,801,881.00 | 0.68 | 0.73 |
| 教育 | 1,372,466.00 | 0.52 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,323,624.00 | 0.50 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 1,316,567.00 | 0.50 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,285,632.00 | 0.48 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,261,780.00 | 0.47 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,221,864.00 | 0.46 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 17.44 | 265,928,906.64 |
| 2025-09-30 | 90.05 | - | 7.20 | 251,843,721.08 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 20.75 | 161,507,499.65 |
| 2025-03-31 | 83.43 | - | 8.17 | 217,572,384.75 |
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