基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新中证500指数增强A(022790) |
净值：
1.4704
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.4704 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 12,900.00 | 4,404,318.00 | 1.53 |
| 600487 | 亨通光电 | 39,700.00 | 4,340,798.00 | 1.51 |
| 301308 | 江波龙 | 5,100.00 | 3,589,380.00 | 1.25 |
| 300136 | 信维通信 | 29,700.00 | 3,541,725.00 | 1.23 |
| 300857 | 协创数据 | 10,260.00 | 3,487,374.00 | 1.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 7,200.00 | 3,096,000.00 | 1.07 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,228.00 | 3,081,178.44 | 1.07 |
| 002436 | 兴森科技 | 55,000.00 | 2,802,250.00 | 0.97 |
| 300223 | 北京君正 | 11,200.00 | 2,787,680.00 | 0.97 |
| 300285 | 国瓷材料 | 26,400.00 | 2,723,952.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,678,147.82 | 67.21 | 72.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,848,497.90 | 5.15 | 5.59 |
| 金融业 | 14,081,406.00 | 4.88 | 5.30 |
| 采矿业 | 9,591,729.78 | 3.33 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,920,234.00 | 3.09 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,204,703.46 | 1.80 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 4,146,846.00 | 1.44 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,601,463.00 | 1.25 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 2,973,972.00 | 1.03 | 1.12 |
| 建筑业 | 2,649,079.00 | 0.92 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,366,730.00 | 0.47 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,127,726.00 | 0.39 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,119,585.00 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 1,017,102.00 | 0.35 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 950,668.00 | 0.33 | 0.36 |
| 综合 | 483,552.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.22 | - | 7.65 | 288,181,049.59 |
| 2026-03-31 | 93.71 | - | 7.04 | 386,828,595.23 |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 17.44 | 265,928,906.64 |
| 2025-09-30 | 90.05 | - | 7.20 | 251,843,721.08 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 20.75 | 161,507,499.65 |
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