苏新中证500指数增强A(022790)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3578 |
1.3578 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3918 |
1.3918 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3922 |
1.3922 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4045 |
1.4045 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3341 |
1.3341 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3607 |
1.3607 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4365 |
1.4365 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4737 |
1.4737 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4924 |
1.4924 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4630 |
1.4630 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5289 |
1.5289 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5499 |
1.5499 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5061 |
1.5061 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5235 |
1.5235 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5522 |
1.5522 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5603 |
1.5603 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5493 |
1.5493 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5988 |
1.5988 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5984 |
1.5984 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5751 |
1.5751 |
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