苏新中证500指数增强A(022790)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
48,689,786.63 |
73,496,601.57 |
34,440,896.62 |
| 利息合计 |
25,360.00 |
132,576.93 |
110,735.73 |
| 其中：存款利息收入 |
25,360.00 |
109,959.34 |
88,118.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
22,617.59 |
22,617.59 |
| 投资收益合计 |
40,433,186.88 |
70,129,300.71 |
30,094,463.34 |
| 其中：股票投资收益 |
37,445,761.63 |
65,522,751.37 |
27,506,027.20 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,008,008.77 |
1,634,997.80 |
472,978.44 |
| 股利收益 |
1,979,416.48 |
2,971,551.54 |
2,115,457.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
8,182,295.11 |
3,118,998.46 |
4,190,897.85 |
| 其他收入 |
48,944.64 |
115,725.47 |
44,799.70 |
| 费用 |
1,812,966.93 |
2,458,964.19 |
1,304,589.10 |
| 管理人报酬 |
1,209,435.64 |
1,652,923.45 |
869,236.90 |
| 基金托管费 |
172,776.51 |
236,131.92 |
124,176.70 |
| 销售服务费 |
338,958.12 |
457,692.79 |
253,867.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
88,154.29 |
105,133.88 |
55,517.24 |
| 利润总额 |
46,876,819.70 |
71,037,637.38 |
33,136,307.52 |
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