基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得消费精选混合A(022802) |
净值：
1.0306
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0806 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 33,900.00 | 1,714,662.00 | 3.31 |
| 600754 | 锦江酒店 | 63,900.00 | 1,614,753.00 | 3.11 |
| 600258 | 首旅酒店 | 94,500.00 | 1,582,875.00 | 3.05 |
| 688087 | 英科再生 | 50,636.00 | 1,560,601.52 | 3.01 |
| 002602 | 世纪华通 | 90,500.00 | 1,543,930.00 | 2.98 |
| 02419 | 德康农牧 | 24,100.00 | 1,526,997.28 | 2.94 |
| 01112 | H&H国际控股 | 122,000.00 | 1,445,730.06 | 2.79 |
| 09985 | 卫龙美味 | 140,800.00 | 1,430,700.48 | 2.76 |
| 605338 | 巴比食品 | 45,000.00 | 1,409,400.00 | 2.72 |
| 600185 | 珠免集团 | 193,400.00 | 1,317,054.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,560,470.08 | 33.85 | 62.84 |
| 住宿和餐饮业 | 3,197,628.00 | 6.16 | 11.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,492,830.00 | 4.81 | 8.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,834,884.00 | 3.54 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,543,930.00 | 2.98 | 5.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,317,054.00 | 2.54 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.41 | - | 5.45 | 51,872,577.42 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.92 | 2.29 | 65,626,151.54 |
| 2025-06-30 | 58.81 | 1.05 | 1.06 | 57,360,323.98 |
| 2025-03-31 | 76.36 | 1.12 | 4.54 | 53,432,869.15 |
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