基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得消费精选混合A(022802) |
净值：
1.0318
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.0718 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 35,200.00 | 4,643,584.00 | 7.08 |
| 600315 | 上海家化 | 149,800.00 | 3,942,736.00 | 6.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20,200.00 | 3,919,002.00 | 5.97 |
| 00123 | 越秀地产 | 625,000.00 | 2,972,891.13 | 4.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,400.00 | 2,650,198.34 | 4.04 |
| 09633 | 农夫山泉 | 53,600.00 | 2,637,635.74 | 4.02 |
| 01787 | 山东黄金 | 71,500.00 | 2,411,371.91 | 3.67 |
| 01318 | 毛戈平 | 24,600.00 | 2,329,030.24 | 3.55 |
| 02145 | 上美股份 | 22,400.00 | 1,974,520.11 | 3.01 |
| 02285 | 泉峰控股 | 101,400.00 | 1,968,169.42 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,000,605.00 | 44.19 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,834,847.00 | 4.32 | 8.59 |
| 批发和零售业 | 1,179,035.00 | 1.80 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.92 | 2.29 | 65,626,151.54 |
| 2025-06-30 | 58.81 | 1.05 | 1.06 | 57,360,323.98 |
| 2025-03-31 | 76.36 | 1.12 | 4.54 | 53,432,869.15 |
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