基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得消费精选混合A(022802) |
净值：
0.8794
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9294 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01318 | 毛戈平 | 32,800.00 | 2,183,641.30 | 6.62 |
| 600754 | 锦江酒店 | 77,900.00 | 2,093,173.00 | 6.35 |
| 01364 | 古茗 | 70,000.00 | 1,687,317.45 | 5.11 |
| 605338 | 巴比食品 | 63,100.00 | 1,586,965.00 | 4.81 |
| 06862 | 海底捞 | 116,000.00 | 1,461,564.79 | 4.43 |
| 603402 | 陕西旅游 | 10,800.00 | 1,427,220.00 | 4.33 |
| 02331 | 李宁 | 72,000.00 | 1,360,449.36 | 4.12 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 85,000.00 | 1,290,872.90 | 3.91 |
| 02517 | 锅圈 | 288,000.00 | 1,075,645.01 | 3.26 |
| 601888 | 中国中免 | 9,900.00 | 696,762.00 | 2.11 |
| 01880 | 中国中免 | 7,400.00 | 424,372.26 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,236,183.00 | 24.97 | 51.71 |
| 住宿和餐饮业 | 2,807,719.00 | 8.51 | 17.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,828,895.00 | 5.54 | 11.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,427,220.00 | 4.33 | 8.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 930,133.00 | 2.82 | 5.84 |
| 租赁和商务服务业 | 696,762.00 | 2.11 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.37 | - | 5.74 | 32,988,657.72 |
| 2025-12-31 | 79.41 | - | 5.45 | 51,872,577.42 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.92 | 2.29 | 65,626,151.54 |
| 2025-06-30 | 58.81 | 1.05 | 1.06 | 57,360,323.98 |
| 2025-03-31 | 76.36 | 1.12 | 4.54 | 53,432,869.15 |
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