西部利得消费精选混合A(022802)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,303,084.88 |
4,829,423.50 |
| 利息合计 |
234,088.27 |
222,229.12 |
| 其中：存款利息收入 |
150,209.12 |
138,349.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
83,879.15 |
83,879.15 |
| 投资收益合计 |
1,795,012.68 |
3,891,221.83 |
| 其中：股票投资收益 |
932,779.36 |
3,487,524.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,287.08 |
1,762.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
856,946.24 |
401,935.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-103,043.32 |
544,986.39 |
| 其他收入 |
377,027.25 |
170,986.16 |
| 费用 |
1,194,116.34 |
821,275.58 |
| 管理人报酬 |
802,207.58 |
548,124.85 |
| 基金托管费 |
133,701.17 |
91,354.17 |
| 销售服务费 |
223,447.10 |
155,961.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
34,508.85 |
25,582.98 |
| 利润总额 |
1,108,968.54 |
4,008,147.92 |
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