西部利得消费精选混合A(022802)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
38,387.61 |
| 存出保证金 |
8,031,401.93 |
| 交易性金融资产 |
34,334,567.66 |
| 其中：股票投资 |
33,731,923.22 |
| 债券投资 |
602,644.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
69,676.29 |
| 应收申购款 |
20,220,466.58 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
63,266,402.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,753,580.41 |
| 应付赎回款 |
93,766.28 |
| 应付管理人报酬 |
25,007.37 |
| 应付托管费 |
4,167.91 |
| 应付销售服务费 |
5,746.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
23,810.28 |
| 负债合计 |
5,906,078.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,808,089.61 |
| 未分配利润 |
1,552,234.37 |
| 所有者权益合计 |
57,360,323.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
63,266,402.27 |
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