西部利得消费精选混合A(022802)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得消费精选混合A(022802)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	38,485.75	38,387.61
存出保证金	7,732,073.15	8,031,401.93
交易性金融资产	41,193,961.65	34,334,567.66
其中：股票投资	41,193,961.65	33,731,923.22
债券投资	-	602,644.44
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	70,069.36	69,676.29
应收申购款	2,085,963.71	20,220,466.58
其他资产	-	-
资产总计	53,909,860.31	63,266,402.27
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,930,540.72	5,753,580.41
应付赎回款	11,178.16	93,766.28
应付管理人报酬	44,169.56	25,007.37
应付托管费	7,361.58	4,167.91
应付销售服务费	11,869.55	5,746.04
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	32,163.32	23,810.28
负债合计	2,037,282.89	5,906,078.29
所有者权益
实收基金	53,838,955.16	55,808,089.61
未分配利润	-1,966,377.74	1,552,234.37
所有者权益合计	51,872,577.42	57,360,323.98
负债及所有者权益总计	53,909,860.31	63,266,402.27

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