基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得消费精选混合C(022803) |
净值：
0.7855
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：0.8355 | 2026-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 40,100.00 | 1,827,758.00 | 7.05 |
| 600115 | 中国东航 | 412,500.00 | 1,571,625.00 | 6.06 |
| 601111 | 中国国航 | 224,900.00 | 1,360,645.00 | 5.25 |
| 01318 | 毛戈平 | 29,800.00 | 1,342,022.66 | 5.17 |
| 301376 | 致欧科技 | 74,900.00 | 1,327,228.00 | 5.12 |
| 603129 | 春风动力 | 5,000.00 | 1,279,000.00 | 4.93 |
| 03288 | 海天味业 | 47,900.00 | 1,243,113.92 | 4.79 |
| 301345 | 涛涛车业 | 5,200.00 | 1,201,200.00 | 4.63 |
| 688087 | 英科再生 | 34,906.00 | 1,166,558.52 | 4.50 |
| 01112 | H&H国际控股 | 129,000.00 | 1,140,597.23 | 4.40 |
| 00753 | 中国国航 | 258,000.00 | 950,124.22 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,248,193.42 | 27.95 | 50.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,760,028.00 | 18.35 | 33.37 |
| 批发和零售业 | 1,327,228.00 | 5.12 | 9.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 808,269.00 | 3.12 | 5.67 |
| 金融业 | 121,647.00 | 0.47 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.13 | - | 5.75 | 25,937,317.36 |
| 2026-03-31 | 90.37 | - | 5.74 | 32,988,657.72 |
| 2025-12-31 | 79.41 | - | 5.45 | 51,872,577.42 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.92 | 2.29 | 65,626,151.54 |
| 2025-06-30 | 58.81 | 1.05 | 1.06 | 57,360,323.98 |
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