基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得消费精选混合C(022803) |
净值：
0.7196
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.7696 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,510,344.00 | 7.62 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,200.00 | 1,490,011.10 | 7.52 |
| 601021 | 春秋航空 | 34,900.00 | 1,422,524.00 | 7.18 |
| 601111 | 中国国航 | 237,900.00 | 1,405,989.00 | 7.10 |
| 01318 | 毛戈平 | 34,300.00 | 1,347,937.44 | 6.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 25,200.00 | 1,069,740.00 | 5.40 |
| 01929 | 周大福 | 101,600.00 | 955,881.57 | 4.82 |
| 603600 | 永艺股份 | 78,800.00 | 794,304.00 | 4.01 |
| 002345 | 潮宏基 | 91,100.00 | 756,130.00 | 3.82 |
| 02419 | 德康农牧 | 14,200.00 | 710,651.58 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,533,658.65 | 32.98 | 54.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,263,584.00 | 16.47 | 27.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,351,588.00 | 6.82 | 11.29 |
| 批发和零售业 | 446,820.00 | 2.26 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,865.00 | 1.91 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.90 | - | 5.87 | 19,812,277.30 |
| 2026-06-30 | 80.13 | - | 5.75 | 25,937,317.36 |
| 2026-03-31 | 90.37 | - | 5.74 | 32,988,657.72 |
| 2025-12-31 | 79.41 | - | 5.45 | 51,872,577.42 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.92 | 2.29 | 65,626,151.54 |
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