基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证A500指数增强发起式A(022804) |
净值：
1.3018
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3018 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,500.00 | 11,935,950.00 | 2.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 9,915,696.00 | 2.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,600.00 | 9,516,000.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 266,900.00 | 9,200,043.00 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 134,400.00 | 9,192,960.00 | 2.25 |
| 300502 | 新易盛 | 14,080.00 | 6,066,790.40 | 1.48 |
| 600030 | 中信证券 | 199,700.00 | 5,733,387.00 | 1.40 |
| 600036 | 招商银行 | 127,500.00 | 5,367,750.00 | 1.31 |
| 601398 | 工商银行 | 664,400.00 | 5,268,692.00 | 1.29 |
| 601211 | 国泰海通 | 248,800.00 | 5,112,840.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,152,991.60 | 55.32 | 58.62 |
| 金融业 | 55,611,745.00 | 13.61 | 14.41 |
| 采矿业 | 26,333,529.80 | 6.44 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,948,477.00 | 4.63 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,445,193.00 | 3.29 | 3.49 |
| 房地产业 | 9,833,944.00 | 2.41 | 2.55 |
| 建筑业 | 9,519,247.00 | 2.33 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,772,589.00 | 1.91 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,123,790.50 | 1.49 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 4,297,190.54 | 1.06 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 3,503,989.00 | 0.86 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,625,038.00 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,268,951.04 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 361,860.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 6.00 | 408,776,074.55 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.30 | 248,813,157.38 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 10.55 | 138,416,867.52 |
| 2025-03-31 | 81.38 | - | 5.33 | 143,085,988.99 |
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