基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证A500指数增强发起式A(022804) |
净值：
1.3028
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.3028 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,300.00 | 23,241,000.00 | 4.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,000.00 | 16,506,420.00 | 3.30 |
| 300502 | 新易盛 | 24,232.00 | 14,708,824.00 | 2.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,500.00 | 9,372,500.00 | 1.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 8,772,626.00 | 1.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,400.00 | 8,615,970.00 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 221,600.00 | 7,866,800.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 301,600.00 | 7,582,224.00 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 158,800.00 | 7,581,112.00 | 1.51 |
| 603259 | 药明康德 | 56,000.00 | 6,972,560.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,763,837.09 | 64.29 | 68.36 |
| 金融业 | 45,043,399.00 | 9.00 | 9.57 |
| 采矿业 | 26,305,299.00 | 5.26 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,564,281.00 | 3.91 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,872,370.71 | 2.17 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 10,269,093.00 | 2.05 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,391,606.46 | 1.67 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,972,560.00 | 1.39 | 1.48 |
| 建筑业 | 5,757,147.00 | 1.15 | 1.22 |
| 房地产业 | 5,385,296.00 | 1.08 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 4,044,761.00 | 0.81 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,098,011.00 | 0.61 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,091,728.00 | 0.42 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 1,145,472.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 5.55 | 500,517,799.75 |
| 2026-03-31 | 93.49 | - | 6.68 | 636,456,304.32 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 6.00 | 408,776,074.55 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.30 | 248,813,157.38 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 10.55 | 138,416,867.52 |
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