基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证A500指数增强发起式A(022804) |
净值：
1.3945
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.3945 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,500.00 | 20,285,850.00 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 15,950,000.00 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,300.00 | 13,836,663.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 407,100.00 | 13,320,312.00 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 302,900.00 | 11,910,028.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 145,200.00 | 11,086,020.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 173,400.00 | 9,845,652.00 | 1.55 |
| 300502 | 新易盛 | 22,180.00 | 9,822,191.20 | 1.54 |
| 601398 | 工商银行 | 847,500.00 | 6,474,900.00 | 1.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 245,300.00 | 6,463,655.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,573,295.73 | 57.60 | 61.61 |
| 金融业 | 72,100,481.00 | 11.33 | 12.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,154,784.05 | 5.84 | 6.24 |
| 采矿业 | 35,749,253.95 | 5.62 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,384,615.66 | 3.52 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,973,037.00 | 3.30 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 8,647,909.00 | 1.36 | 1.45 |
| 建筑业 | 6,477,684.00 | 1.02 | 1.09 |
| 房地产业 | 6,036,231.00 | 0.95 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,976,712.80 | 0.78 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 4,380,679.00 | 0.69 | 0.74 |
| 综合 | 2,935,854.00 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,492,444.00 | 0.39 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,127,210.00 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,855,226.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,592.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.49 | - | 6.68 | 636,456,304.32 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 6.00 | 408,776,074.55 |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.30 | 248,813,157.38 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 10.55 | 138,416,867.52 |
| 2025-03-31 | 81.38 | - | 5.33 | 143,085,988.99 |
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