中加中证A500指数增强发起式A(022804)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
59,993,899.88 |
46,021,343.22 |
4,695,178.98 |
| 利息合计 |
45,495.81 |
137,750.30 |
93,977.25 |
| 其中：存款利息收入 |
45,495.81 |
113,984.53 |
70,211.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
23,765.77 |
23,765.77 |
| 投资收益合计 |
50,167,559.05 |
39,141,156.05 |
1,103,454.23 |
| 其中：股票投资收益 |
45,991,572.11 |
35,298,547.38 |
-506,132.82 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
49.35 |
49.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,175,986.94 |
3,842,559.32 |
1,609,537.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
9,686,657.65 |
6,594,330.42 |
3,491,339.26 |
| 其他收入 |
94,187.37 |
148,106.45 |
6,408.24 |
| 费用 |
2,993,655.97 |
2,457,485.61 |
774,567.85 |
| 管理人报酬 |
2,123,753.81 |
1,624,218.65 |
475,439.97 |
| 基金托管费 |
398,203.77 |
304,541.07 |
89,145.05 |
| 销售服务费 |
391,363.35 |
366,325.39 |
134,739.31 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,335.04 |
162,400.00 |
75,243.02 |
| 利润总额 |
57,000,243.91 |
43,563,857.61 |
3,920,611.13 |
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