基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证A500指数增强发起式C(022805) |
净值：
1.2403
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.2403 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,900.00 | 7,999,800.00 | 3.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,497,955.00 | 2.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 4,117,536.00 | 1.65 |
| 601318 | 中国平安 | 71,200.00 | 3,923,832.00 | 1.58 |
| 300502 | 新易盛 | 10,180.00 | 3,723,538.60 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 49,900.00 | 3,625,734.00 | 1.46 |
| 603259 | 药明康德 | 32,100.00 | 3,596,163.00 | 1.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,700.00 | 3,473,853.00 | 1.40 |
| 601398 | 工商银行 | 464,100.00 | 3,387,930.00 | 1.36 |
| 600036 | 招商银行 | 79,200.00 | 3,200,472.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,098,955.04 | 59.52 | 62.91 |
| 金融业 | 37,146,073.00 | 14.93 | 15.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,122,963.00 | 5.67 | 6.00 |
| 采矿业 | 8,918,411.00 | 3.58 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,977,869.00 | 2.41 | 2.54 |
| 建筑业 | 5,382,454.90 | 2.17 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,199,812.00 | 2.09 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,596,163.00 | 1.45 | 1.53 |
| 房地产业 | 2,236,056.00 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,975,510.00 | 0.79 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,104,498.49 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,043,464.00 | 0.42 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 622,741.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 5.30 | 248,813,157.38 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 10.55 | 138,416,867.52 |
| 2025-03-31 | 81.38 | - | 5.33 | 143,085,988.99 |
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