| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,695,178.98 |
| 利息合计 | 93,977.25 |
| 其中：存款利息收入 | 70,211.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,765.77 |
| 投资收益合计 | 1,103,454.23 |
| 其中：股票投资收益 | -506,132.82 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 49.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,609,537.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,491,339.26 |
| 其他收入 | 6,408.24 |
| 费用 | 774,567.85 |
| 管理人报酬 | 475,439.97 |
| 基金托管费 | 89,145.05 |
| 销售服务费 | 134,739.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,243.02 |
| 利润总额 | 3,920,611.13 |
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