基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) |
净值：
0.8417
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.8417 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,619,800.00 | 7,337,694.00 | 13.89 |
| 601766 | 中国中车 | 1,367,966.00 | 7,113,423.20 | 13.47 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,340,200.00 | 6,178,322.00 | 11.70 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,151,482.00 | 4,801,679.94 | 9.09 |
| 300001 | 特锐德 | 83,138.00 | 3,145,110.54 | 5.96 |
| 601186 | 中国铁建 | 517,428.00 | 3,078,696.60 | 5.83 |
| 688187 | 时代电气 | 29,250.00 | 2,008,305.00 | 3.80 |
| 688009 | 中国通号 | 290,797.00 | 1,384,193.72 | 2.62 |
| 600820 | 隧道股份 | 247,413.00 | 1,289,021.73 | 2.44 |
| 601333 | 广深铁路 | 381,300.00 | 1,048,575.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,117,775.80 | 43.77 | 46.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,085,787.00 | 28.56 | 30.13 |
| 建筑业 | 9,169,398.27 | 17.36 | 18.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,176,874.70 | 2.23 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 899,208.96 | 1.70 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 617,894.00 | 1.17 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.80 | - | 6.22 | 52,814,269.18 |
| 2026-03-31 | 94.81 | - | 5.50 | 59,366,053.26 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.22 | 55,744,709.78 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.83 | 57,135,336.92 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.28 | 51,339,690.62 |
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