鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,488,636.66	-3,161,262.96	-2,162,486.74	12,977,893.64
利息合计	6,786.85	12,716.59	6,151.32	15,310.43
其中：存款利息收入	6,786.85	12,716.59	6,151.32	15,310.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-583,398.59	2,043,114.12	231,896.18	1,882,470.52
其中：股票投资收益	-737,013.86	574,066.66	153,185.75	2,959.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	153,615.27	1,469,047.46	78,710.43	1,879,511.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,945,645.99	-5,269,508.98	-2,428,198.71	10,981,315.74
其他收入	33,621.07	52,415.31	27,664.47	98,796.95
费用	442,205.16	813,785.33	403,509.34	1,124,921.26
管理人报酬	294,998.80	550,316.53	274,522.35	646,904.82
基金托管费	58,999.81	110,063.35	54,904.51	129,380.88
销售服务费	35,069.22	43,798.69	18,389.26	40,752.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,137.33	109,606.76	55,693.22	307,882.91
利润总额	-7,930,841.82	-3,975,048.29	-2,565,996.08	11,852,972.38

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