基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证综合全收益指数增强C(022858) |
净值：
1.3007
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.3007 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 479,300.00 | 3,681,024.00 | 4.16 |
| 601857 | 中国石油 | 282,700.00 | 2,942,907.00 | 3.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 2.80 |
| 601988 | 中国银行 | 407,100.00 | 2,332,683.00 | 2.64 |
| 601398 | 工商银行 | 236,900.00 | 1,878,617.00 | 2.12 |
| 601628 | 中国人寿 | 34,200.00 | 1,556,100.00 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 19,400.00 | 1,326,960.00 | 1.50 |
| 600900 | 长江电力 | 45,900.00 | 1,248,021.00 | 1.41 |
| 601088 | 中国神华 | 30,401.00 | 1,231,240.50 | 1.39 |
| 601138 | 工业富联 | 19,800.00 | 1,228,590.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,312,688.12 | 43.30 | 47.11 |
| 金融业 | 19,773,673.16 | 22.35 | 24.32 |
| 采矿业 | 6,615,538.50 | 7.48 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,741,490.00 | 4.23 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,784,187.00 | 3.14 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,675,140.00 | 3.03 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,475,300.50 | 2.79 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 1,305,323.00 | 1.48 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,014,001.00 | 1.15 | 1.25 |
| 建筑业 | 853,962.00 | 0.97 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 797,778.00 | 0.90 | 0.98 |
| 房地产业 | 641,273.00 | 0.72 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 236,535.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,833.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 35,888.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.91 | - | 8.86 | 88,477,636.45 |
| 2025-09-30 | 90.09 | 0.01 | 11.90 | 117,473,788.73 |
| 2025-06-30 | 88.76 | - | 11.86 | 82,054,940.97 |
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