基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证综合全收益指数增强C(022858) |
净值：
1.2620
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2620 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 254,300.00 | 2,850,703.00 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,768,964.00 | 3.07 |
| 601398 | 工商银行 | 286,000.00 | 2,368,080.00 | 2.62 |
| 601988 | 中国银行 | 330,500.00 | 2,224,265.00 | 2.46 |
| 601288 | 农业银行 | 261,200.00 | 1,820,564.00 | 2.02 |
| 601088 | 中国神华 | 33,201.00 | 1,587,007.80 | 1.76 |
| 601998 | 中信银行 | 148,600.00 | 1,352,260.00 | 1.50 |
| 601628 | 中国人寿 | 36,200.00 | 1,328,540.00 | 1.47 |
| 600900 | 长江电力 | 45,000.00 | 1,284,300.00 | 1.42 |
| 601318 | 中国平安 | 23,300.00 | 1,241,657.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,929,442.88 | 46.41 | 53.13 |
| 金融业 | 18,463,460.72 | 20.43 | 23.40 |
| 采矿业 | 6,632,879.80 | 7.35 | 8.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,446,422.02 | 3.81 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,588,826.00 | 2.86 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,468,556.15 | 2.73 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 886,094.12 | 0.99 | 1.12 |
| 综合 | 699,210.00 | 0.77 | 0.89 |
| 房地产业 | 567,352.00 | 0.63 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508,207.38 | 0.56 | 0.64 |
| 建筑业 | 270,727.00 | 0.30 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 193,391.00 | 0.21 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 125,327.00 | 0.14 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 101,238.00 | 0.11 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,715.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 5,283.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.36 | - | 10.15 | 90,339,193.65 |
| 2026-06-30 | 90.98 | 0.02 | 10.38 | 73,483,685.10 |
| 2026-03-31 | 89.65 | - | 11.91 | 86,751,474.66 |
| 2025-12-31 | 91.91 | - | 8.86 | 88,477,636.45 |
| 2025-09-30 | 90.09 | 0.01 | 11.90 | 117,473,788.73 |
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