基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证综合全收益指数增强C(022858) |
净值：
1.3628
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.3628 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 365,500.00 | 2,792,420.00 | 3.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 3.01 |
| 601288 | 农业银行 | 378,400.00 | 2,535,280.00 | 2.92 |
| 601857 | 中国石油 | 165,900.00 | 2,022,321.00 | 2.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 39,700.00 | 1,442,698.00 | 1.66 |
| 601601 | 中国太保 | 34,500.00 | 1,279,605.00 | 1.48 |
| 601088 | 中国神华 | 26,201.00 | 1,224,896.75 | 1.41 |
| 600000 | 浦发银行 | 101,514.00 | 1,033,412.52 | 1.19 |
| 601211 | 国泰海通 | 53,700.00 | 890,883.00 | 1.03 |
| 601939 | 建设银行 | 87,900.00 | 848,235.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,030,926.99 | 43.84 | 48.90 |
| 金融业 | 18,226,828.52 | 21.01 | 23.44 |
| 采矿业 | 5,961,451.75 | 6.87 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,982,745.00 | 5.75 | 6.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,784,728.00 | 3.21 | 3.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,903,180.00 | 2.20 | 2.45 |
| 建筑业 | 1,659,063.00 | 1.91 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,352,865.32 | 1.56 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981,650.00 | 1.13 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 830,684.00 | 0.95 | 1.07 |
| 房地产业 | 493,757.00 | 0.57 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 311,504.00 | 0.36 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 253,203.00 | 0.29 | 0.33 |
| 教育 | 2,883.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.65 | - | 11.91 | 86,751,474.66 |
| 2025-12-31 | 91.91 | - | 8.86 | 88,477,636.45 |
| 2025-09-30 | 90.09 | 0.01 | 11.90 | 117,473,788.73 |
| 2025-06-30 | 88.76 | - | 11.86 | 82,054,940.97 |
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