基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏上证综合全收益指数增强C(022858) |
净值：
1.2592
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2592 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 685,000.00 | 4,568,950.00 | 3.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,754,374.00 | 3.20 |
| 601857 | 中国石油 | 370,600.00 | 2,987,036.00 | 2.54 |
| 601398 | 工商银行 | 297,100.00 | 2,168,830.00 | 1.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 54,300.00 | 2,152,452.00 | 1.83 |
| 601088 | 中国神华 | 53,401.00 | 2,055,938.50 | 1.75 |
| 600000 | 浦发银行 | 160,814.00 | 1,913,686.60 | 1.63 |
| 600900 | 长江电力 | 59,300.00 | 1,615,925.00 | 1.38 |
| 600028 | 中国石化 | 296,169.00 | 1,566,734.01 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 72,600.00 | 1,441,110.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,502,090.11 | 46.39 | 51.50 |
| 金融业 | 26,309,078.60 | 22.39 | 24.86 |
| 采矿业 | 10,013,595.51 | 8.52 | 9.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,206,089.00 | 2.73 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,984,888.00 | 2.54 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,391,074.00 | 2.04 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,286,805.00 | 1.95 | 2.16 |
| 建筑业 | 1,850,861.00 | 1.58 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 677,654.00 | 0.57 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 561,800.00 | 0.48 | 0.53 |
| 房地产业 | 520,803.00 | 0.44 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 251,091.00 | 0.22 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,461.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,383.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.09 | 0.01 | 11.90 | 117,473,788.73 |
| 2025-06-30 | 88.76 | - | 11.86 | 82,054,940.97 |
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