华夏上证综合全收益指数增强C(022858)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,847,451.89 |
26,542,623.40 |
13,368,693.44 |
| 利息合计 |
33,183.98 |
441,780.39 |
387,732.49 |
| 其中：存款利息收入 |
33,183.98 |
441,780.39 |
387,732.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,037,470.12 |
22,710,566.14 |
9,416,679.85 |
| 其中：股票投资收益 |
8,390,434.13 |
19,204,001.63 |
8,238,234.20 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
0.74 |
22,744.46 |
17,756.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
1,749,451.00 |
442,221.22 |
| 股利收益 |
647,035.25 |
1,734,369.05 |
718,468.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-5,237,073.34 |
3,349,072.28 |
3,559,068.31 |
| 其他收入 |
13,871.13 |
41,204.59 |
5,212.79 |
| 费用 |
449,370.23 |
1,246,733.37 |
662,734.66 |
| 管理人报酬 |
287,280.19 |
819,920.09 |
455,408.64 |
| 基金托管费 |
41,040.04 |
117,131.41 |
65,058.39 |
| 销售服务费 |
69,844.69 |
179,339.55 |
87,746.54 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
51,205.31 |
123,849.85 |
52,923.18 |
| 利润总额 |
3,398,081.66 |
25,295,890.03 |
12,705,958.78 |
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