华夏上证综合全收益指数增强C(022858)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏上证综合全收益指数增强C(022858)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,496,731.86	2,305,269.80	4,416,191.63
存出保证金	20,650.14	24,152.23	378,206.95
交易性金融资产	66,868,162.09	81,317,610.28	72,833,172.16
其中：股票投资	66,852,161.35	81,317,610.28	72,829,171.81
债券投资	16,000.74	-	4,000.35
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	1,132,098.70	70,300.88
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,210,473.36	194,833.59	2,556,458.85
其他资产	-	-	-
资产总计	75,723,349.35	90,506,980.90	85,569,735.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	10,094.98	-	98,935.26
应付赎回款	1,948,642.40	1,725,298.47	3,150,495.58
应付管理人报酬	43,667.58	56,538.31	48,586.30
应付托管费	6,238.23	8,076.90	6,940.91
应付销售服务费	10,415.51	13,207.06	8,901.38
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	730.10
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	220,605.55	226,223.71	200,205.05
负债合计	2,239,664.25	2,029,344.45	3,514,794.58
所有者权益
实收基金	56,006,472.26	69,960,459.78	74,044,730.59
未分配利润	17,477,212.84	18,517,176.67	8,010,210.38
所有者权益合计	73,483,685.10	88,477,636.45	82,054,940.97
负债及所有者权益总计	75,723,349.35	90,506,980.90	85,569,735.55

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