基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300指数量化增强A(022866) |
净值：
1.3845
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.3845 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,100.00 | 27,757,470.00 | 4.43 |
| 601318 | 中国平安 | 326,700.00 | 18,550,026.00 | 2.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 557,500.00 | 18,241,400.00 | 2.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,900.00 | 17,025,359.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 418,551.00 | 16,457,425.32 | 2.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,600.00 | 15,370,000.00 | 2.45 |
| 600309 | 万华化学 | 163,300.00 | 12,974,185.00 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 234,100.00 | 11,531,766.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 134,330.00 | 10,256,095.50 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 103,300.00 | 10,133,730.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,410,153.23 | 51.73 | 55.40 |
| 金融业 | 135,918,820.56 | 21.68 | 23.21 |
| 采矿业 | 44,544,840.35 | 7.10 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,648,979.82 | 4.57 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,927,066.00 | 2.86 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,028,317.81 | 2.72 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,458,791.66 | 1.67 | 1.79 |
| 建筑业 | 3,149,404.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 2,649,252.00 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 292,512.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 265,172.00 | 0.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 213,438.00 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,740.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.38 | 5.30 | 1.68 | 627,128,668.02 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 5.29 | 3.44 | 672,663,801.07 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 5.13 | 1.80 | 432,150,891.16 |
| 2025-06-30 | 93.16 | 5.35 | 5.53 | 262,680,838.27 |
| 2025-03-31 | 93.22 | 0.09 | 6.79 | 482,843,510.88 |
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