基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300指数量化增强A(022866) |
净值：
1.2555
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.2555 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,800.00 | 14,793,600.00 | 3.42 |
| 600036 | 招商银行 | 327,151.00 | 13,220,171.91 | 3.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 395,200.00 | 11,634,688.00 | 2.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 11,407,521.00 | 2.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 179,600.00 | 8,196,944.00 | 1.90 |
| 600030 | 中信证券 | 266,880.00 | 7,979,712.00 | 1.85 |
| 601318 | 中国平安 | 137,000.00 | 7,550,070.00 | 1.75 |
| 603259 | 药明康德 | 60,300.00 | 6,755,409.00 | 1.56 |
| 000858 | 五粮液 | 51,400.00 | 6,244,072.00 | 1.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 389,300.00 | 6,112,010.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,304,633.05 | 47.50 | 50.97 |
| 金融业 | 107,732,411.66 | 24.93 | 26.75 |
| 采矿业 | 30,560,373.00 | 7.07 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,366,471.49 | 4.49 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,126,628.84 | 2.35 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,299,399.34 | 1.69 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,940,407.00 | 1.60 | 1.72 |
| 建筑业 | 4,881,892.00 | 1.13 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 3,316,992.00 | 0.77 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,400,015.00 | 0.56 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,788,394.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,606,350.00 | 0.37 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 764,049.39 | 0.18 | 0.19 |
| 房地产业 | 420,186.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 296,160.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | 5.13 | 1.80 | 432,150,891.16 |
| 2025-06-30 | 93.16 | 5.35 | 5.53 | 262,680,838.27 |
| 2025-03-31 | 93.22 | 0.09 | 6.79 | 482,843,510.88 |
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