| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 38,804,175.53 | 44,565,239.17 | 7,289,459.54 |
| 本期利润 | 54,383,771.59 | 50,627,330.41 | 11,412,477.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.28 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.54 | 25.31 | 6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.95 | 28.43 | 7.09 |
| 期末可供分配利润 | 121,697,155.94 | 69,557,344.63 | 6,434,122.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.40 | 0.26 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 449,015,412.51 | 345,750,613.16 | 130,735,841.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.46 | 1.28 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 46.35 | 28.43 | 7.09 |
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