| 2025-06-30 | |
| 收入 | 25,468,329.57 |
| 利息合计 | 107,387.00 |
| 其中：存款利息收入 | 54,476.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 52,911.00 |
| 投资收益合计 | 16,284,870.21 |
| 其中：股票投资收益 | 12,624,145.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 33,760.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,626,964.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,060,688.41 |
| 其他收入 | 15,383.95 |
| 费用 | 2,106,268.22 |
| 管理人报酬 | 1,446,770.78 |
| 基金托管费 | 180,846.34 |
| 销售服务费 | 406,705.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,144.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,144.39 |
| 其他费用 | 70,801.19 |
| 利润总额 | 23,362,061.35 |
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