基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300指数增强Y(022917) |
净值：
1.4880
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.4880 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,877.00 | 34,478,149.23 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,203.00 | 20,583,606.00 | 2.71 |
| 000333 | 美的集团 | 254,100.00 | 18,462,906.00 | 2.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 562,654.00 | 15,349,201.12 | 2.02 |
| 600031 | 三一重工 | 618,000.00 | 14,362,320.00 | 1.89 |
| 002415 | 海康威视 | 448,200.00 | 14,127,264.00 | 1.86 |
| 600406 | 国电南瑞 | 566,804.00 | 13,013,819.84 | 1.71 |
| 600016 | 民生银行 | 3,182,800.00 | 12,667,544.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 229,200.00 | 12,631,212.00 | 1.66 |
| 603259 | 药明康德 | 109,449.00 | 12,261,571.47 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,022,731.25 | 56.01 | 59.59 |
| 金融业 | 132,090,161.37 | 17.36 | 18.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,593,418.19 | 4.94 | 5.26 |
| 采矿业 | 33,912,567.92 | 4.46 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,530,328.00 | 2.96 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,712,511.00 | 2.86 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,281,869.81 | 2.14 | 2.28 |
| 建筑业 | 6,713,864.00 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,593,769.00 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 4,110,781.60 | 0.54 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 3,868,528.30 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 2,069,344.85 | 0.28 | 0.29 |
| 房地产业 | 1,314,356.96 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 952,560.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 167,352.00 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,647.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 8.06 | 760,692,200.23 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.61 | 975,903,369.64 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 16.83 | 932,167,304.75 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 7.77 | 1,798,011,052.37 |
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