基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300指数增强Y(022917) |
净值：
1.7286
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.7286 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,803.00 | 22,014,365.10 | 3.34 |
| 601318 | 中国平安 | 335,018.00 | 19,022,322.04 | 2.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,300.00 | 16,683,713.00 | 2.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,477.00 | 15,191,650.00 | 2.30 |
| 300502 | 新易盛 | 32,700.00 | 14,480,868.00 | 2.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 380,800.00 | 12,459,776.00 | 1.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 640,700.00 | 12,057,974.00 | 1.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 997,600.00 | 10,893,792.00 | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 257,400.00 | 10,120,968.00 | 1.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 190,500.00 | 9,384,030.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,349,736.98 | 52.95 | 57.12 |
| 金融业 | 138,120,854.38 | 20.93 | 22.58 |
| 采矿业 | 39,872,107.05 | 6.04 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,824,157.04 | 3.16 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,712,266.28 | 3.14 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,810,669.80 | 2.85 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,262,467.22 | 1.40 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,129,875.00 | 1.08 | 1.17 |
| 建筑业 | 3,612,002.00 | 0.55 | 0.59 |
| 房地产业 | 1,862,027.36 | 0.28 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 561,698.00 | 0.09 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 500,367.60 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 469,278.00 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 427,457.14 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 118,085.45 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 18,180.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.70 | - | 7.59 | 659,783,984.59 |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 6.41 | 613,922,122.35 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 8.06 | 760,692,200.23 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.61 | 975,903,369.64 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 16.83 | 932,167,304.75 |
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