万家沪深300指数增强Y(022917)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
908,200.62 |
104,997.00 |
5,628.30 |
89.79 |
| 本期利润 |
1,247,406.65 |
111,879.01 |
14,373.31 |
-461.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.33 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.97 |
23.55 |
6.61 |
-3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.14 |
21.21 |
2.42 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润 |
5,725,791.75 |
602,824.40 |
62,564.31 |
8,616.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.47 |
0.24 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
15,780,203.36 |
1,943,919.45 |
338,721.60 |
53,041.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.52 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.08 |
21.16 |
2.38 |
-0.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
