| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 471,206.32 | 1,279,235.21 | 872,671.32 | 64,642.43 |
| 2025-09-29 | 263,808.75 | 471,206.32 | 257,295.72 | 49,898.15 |
| 2025-06-29 | 164,062.04 | 263,808.75 | 126,878.67 | 27,131.96 |
| 2025-03-30 | 42,308.76 | 164,062.04 | 139,283.29 | 17,530.01 |
| 2024-12-30 | - | 42,308.76 | 42,309.56 | 0.80 |
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