基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500ETF联接(LOF)Y(022921) |
净值：
2.4860
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日增长率：
1.43%
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累计净值：2.5860 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 28,600.00 | 1,506,076.00 | 0.02 |
| 688347 | 华虹公司 | 10,687.00 | 1,131,753.30 | 0.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24,100.00 | 1,039,915.00 | 0.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,685.00 | 993,173.15 | 0.01 |
| 002202 | 金风科技 | 37,600.00 | 988,880.00 | 0.01 |
| 300136 | 信维通信 | 14,200.00 | 922,432.00 | 0.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9,200.00 | 890,560.00 | 0.01 |
| 600879 | 航天电子 | 38,320.00 | 852,236.80 | 0.01 |
| 300604 | 长川科技 | 6,600.00 | 798,930.00 | 0.01 |
| 002738 | 中矿资源 | 10,740.00 | 797,982.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,079,347.01 | 1.14 | 68.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,445,894.61 | 0.13 | 7.79 |
| 金融业 | 9,401,350.80 | 0.12 | 7.01 |
| 采矿业 | 6,387,378.05 | 0.08 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,271,455.70 | 0.05 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,013,456.91 | 0.02 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,947,553.00 | 0.02 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 1,898,673.20 | 0.02 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 973,956.42 | 0.01 | 0.73 |
| 房地产业 | 902,193.00 | 0.01 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 864,729.34 | 0.01 | 0.65 |
| 建筑业 | 828,652.82 | 0.01 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 617,599.40 | 0.01 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 607,378.00 | 0.01 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 448,978.01 | 0.01 | 0.33 |
| 教育 | 188,116.00 | - | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 177,342.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.66 | 3.43 | 2.13 | 8,062,380,958.81 |
| 2025-12-31 | 1.63 | 3.24 | 2.60 | 8,172,681,103.65 |
| 2025-09-30 | 1.50 | 2.99 | 2.30 | 8,827,596,517.66 |
| 2025-06-30 | 1.56 | 3.01 | 2.49 | 8,609,081,153.00 |
| 2025-03-31 | 1.51 | 3.28 | 2.07 | 8,759,006,982.25 |
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