南方中证500ETF联接(LOF)Y(022921)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,172,304.45 |
276,281.27 |
24,459.93 |
172.67 |
| 本期利润 |
5,331,063.75 |
994,165.44 |
96,743.98 |
-14,295.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.60 |
0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.68 |
32.03 |
5.88 |
-6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.80 |
30.84 |
4.05 |
-4.19 |
| 期末可供分配利润 |
26,172,151.78 |
5,695,392.10 |
918,611.63 |
210,139.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.10 |
0.67 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
44,667,137.44 |
10,890,226.15 |
2,295,456.02 |
559,035.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
2.10 |
1.67 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.43 |
25.36 |
-0.30 |
-4.19 |
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