| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,376,844.39 | 2,159,807.78 | 1,235,477.01 | 452,513.62 |
| 2025-06-29 | 1,049,610.36 | 1,376,844.39 | 393,337.74 | 66,103.71 |
| 2025-03-30 | 348,896.10 | 1,049,610.36 | 784,768.22 | 84,053.96 |
| 2024-12-30 | - | 348,896.10 | 349,144.19 | 248.09 |
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