首页 > 基金> 易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)
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易方达中证红利ETF联接发起式Y

(022925)
净值：
1.2740
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.3260 2026-02-06
  • 净值走势
易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2740-0.23%
2026-02-051.2769-0.40%
2026-02-041.28202.49%
2026-02-031.25080.70%
2026-02-021.2421-2.94%
2026-01-301.2797-0.94%
2026-01-291.29191.17%
2026-01-281.27701.45%
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基金情况

基金全称 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 1.0235亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 1.52%
最近三月 -0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 11.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.284.194,714,872,345.54
2025-09-30--5.613,629,947,572.64
2025-06-30--5.133,054,037,444.67
2025-03-31--5.693,270,379,217.25
2024-12-31--5.112,790,103,005.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-林伟斌4246.84
2024-12-13-宋钊贤4246.84
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