首页 > 基金> 易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)
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易方达中证红利ETF联接发起式Y

(022925)
净值：
1.2958
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.3478 2026-05-13
  • 净值走势
易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.2958-0.38%
2026-05-121.3007-0.15%
2026-05-111.30260.42%
2026-05-081.2972-0.32%
2026-05-071.3014-1.51%
2026-05-061.32130.28%
2026-04-301.3176-0.27%
2026-04-291.32120.96%
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基金情况

基金全称 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.32亿元 份额规模 1.8022亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.93%
最近一月 1.36%
最近三月 1.74%
最近六月 0.00%
最近一年 9.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-1.144.325,329,642,966.25
2025-12-31-1.284.194,714,872,345.54
2025-09-30--5.613,629,947,572.64
2025-06-30--5.133,054,037,444.67
2025-03-31--5.693,270,379,217.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-林伟斌5179.08
2024-12-13-宋钊贤5179.08
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