易方达中证红利ETF联接发起式Y(022925)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
774,982.38 |
3,663,544.07 |
62,616.74 |
1,508.41 |
| 本期利润 |
-24,192,153.62 |
2,729,502.33 |
1,176,848.48 |
80,931.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.60 |
4.72 |
2.84 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.46 |
3.36 |
-0.26 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
29,441,292.12 |
11,840,850.86 |
4,426,003.59 |
1,066,666.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
281,060,931.53 |
126,555,228.77 |
52,436,528.41 |
12,671,330.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.24 |
1.24 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.48 |
4.26 |
0.62 |
0.87 |
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