首页 > 基金> 华宝中证A100ETF联接Y(022926)
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华宝中证A100ETF联接Y

(022926)
净值：
1.6503
日增长率：
0.01%
累计净值：1.6503 2026-08-14
  • 净值走势
华宝中证A100ETF联接Y(022926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.65030.01%
2026-08-131.6501-0.64%
2026-08-121.66080.67%
2026-08-111.6498-0.60%
2026-08-101.65980.05%
2026-08-071.65900.93%
2026-08-061.6437-0.45%
2026-08-051.65120.91%
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基金情况

基金全称 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 陈建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0256亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -2.69%
最近三月 -4.57%
最近六月 0.00%
最近一年 17.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.33344,849,811.44
2026-03-31--5.36395,823,711.44
2025-12-31--5.77501,097,148.28
2025-09-30--5.41768,047,376.20
2025-06-30--12.861,596,660,761.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-陈建华61027.23
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