首页 > 基金> 华宝中证A100ETF联接Y(022926)
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华宝中证A100ETF联接Y

(022926)
净值：
1.6065
日增长率：
-0.49%
累计净值：1.6065 2026-02-06
  • 净值走势
华宝中证A100ETF联接Y(022926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.6065-0.49%
2026-02-051.6144-0.66%
2026-02-041.62520.76%
2026-02-031.61291.24%
2026-02-021.5931-2.56%
2026-01-301.6350-0.95%
2026-01-291.65060.57%
2026-01-281.64120.49%
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基金情况

基金全称 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 陈建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.74%
最近一月 -2.70%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 24.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.77501,097,148.28
2025-09-30--5.41768,047,376.20
2025-06-30--12.861,596,660,761.45
2025-03-31--5.402,507,861,263.74
2024-12-31--5.503,214,543,292.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-陈建华42223.87
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