华宝中证A100ETF联接Y(022926)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证A100ETF联接Y(022926)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	41,034,840.10	240,289,857.26	9,381,590.55	397,951,555.72
利息合计	43,014.33	410,465.63	294,414.63	435,336.28
其中：存款利息收入	43,014.33	410,465.63	294,414.63	435,336.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,738,758.14	346,111,572.77	98,489,792.14	160,277,232.68
其中：股票投资收益	-95,729.58	-4,075,238.30	-3,650,765.39	1,925,853.52
基金投资收益	45,834,487.72	350,186,811.07	102,140,557.53	158,348,798.29
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	2,580.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,754,367.68	-106,358,020.00	-89,406,973.41	236,112,799.40
其他收入	7,435.31	125,838.86	4,357.19	1,126,187.36
费用	276,790.60	1,635,049.15	1,085,434.48	1,585,742.76
管理人报酬	53,366.75	475,221.25	347,540.07	490,581.55
基金托管费	10,694.53	95,059.96	69,513.62	98,116.39
销售服务费	23,340.32	563,929.95	467,432.04	772,265.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,441.88	148,115.00	77,726.24	156,785.00
利润总额	40,758,049.50	238,654,808.11	8,296,156.07	396,365,812.96

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