华宝中证A100ETF联接Y(022926)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
1,581,876.12 |
| 存出保证金 |
155,697.42 |
1,145,821.66 |
| 交易性金融资产 |
1,512,760,834.42 |
3,032,455,294.40 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,925,865.16 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
135,078.30 |
1,728,461.58 |
| 其他资产 |
- |
6,180,150.87 |
| 资产总计 |
1,720,293,006.24 |
3,218,154,137.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
122,868,094.94 |
2,492,734.27 |
| 应付管理人报酬 |
50,539.15 |
85,223.90 |
| 应付托管费 |
10,108.96 |
17,044.88 |
| 应付销售服务费 |
62,075.96 |
120,463.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
182,037.41 |
195,758.79 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
459,388.37 |
699,619.95 |
| 负债合计 |
123,632,244.79 |
3,610,844.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,207,275,700.09 |
2,457,085,645.34 |
| 未分配利润 |
389,385,061.36 |
757,457,647.26 |
| 所有者权益合计 |
1,596,660,761.45 |
3,214,543,292.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,720,293,006.24 |
3,218,154,137.44 |
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