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大成中证红利指数Y(022927)
大成中证红利指数Y
(022927)
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累计净值：2.7152
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.7152 | 0.24% |
| 2026-08-13 | 2.7087 | -0.82% |
| 2026-08-12 | 2.7311 | -0.31% |
| 2026-08-11 | 2.7395 | -0.51% |
| 2026-08-10 | 2.7536 | 0.97% |
| 2026-08-07 | 2.7272 | -0.11% |
| 2026-08-06 | 2.7303 | 1.13% |
| 2026-08-05 | 2.6999 | -0.20% |
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基金全称
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大成中证红利指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 孙雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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3.70%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.82%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,774,930.00 | 63,315,571.80 | 2.68 |
| 000672 | 上峰材料 | 2,136,800.00 | 50,599,424.00 | 2.14 |
| 603565 | 中谷物流 | 4,516,824.00 | 44,310,043.44 | 1.88 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,028,819.00 | 43,251,535.32 | 1.83 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,424,515.00 | 43,083,631.55 | 1.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 8,533,150.00 | 42,153,761.00 | 1.79 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,542,003.00 | 38,714,092.79 | 1.64 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2,528,857.00 | 35,530,440.85 | 1.50 |
| 601101 | 昊华能源 | 3,181,180.00 | 33,593,260.80 | 1.42 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,543,721.00 | 32,487,605.15 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,321,628.16 | 23.44 | 24.84 |
| 金融业 | 549,820,509.20 | 23.29 | 24.69 |
| 采矿业 | 533,497,699.47 | 22.59 | 23.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,803,269.45 | 10.79 | 11.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,446,859.40 | 3.45 | 3.66 |
| 建筑业 | 61,343,979.28 | 2.60 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 61,160,716.63 | 2.59 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 51,403,865.05 | 2.18 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,808,208.82 | 1.77 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,415,336.20 | 0.86 | 0.92 |
| 房地产业 | 18,115,461.94 | 0.77 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.33 | - | 5.79 | 2,361,096,074.24 |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 5.65 | 2,675,083,116.68 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.63 | 2,650,956,934.19 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.65 | 2,828,798,185.25 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 5.72 | 3,048,658,605.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 289 | 0.65 |
| 2024-12-13 | - | 刘淼 | 611 | 7.30 |
| 2024-12-13 | 2025-11-04 | 李绍 | 326 | 7.44 |
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