大成中证红利指数Y(022927)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
621,285.57 |
484,830.28 |
187,303.64 |
198.76 |
| 本期利润 |
-2,309,893.81 |
406,013.36 |
168,059.86 |
7,917.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.14 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.03 |
5.25 |
3.47 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.48 |
3.34 |
-0.33 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
16,242,768.64 |
9,632,928.99 |
4,545,114.17 |
789,752.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.47 |
1.64 |
1.55 |
1.56 |
| 期末基金资产净值 |
27,274,903.36 |
15,493,772.21 |
7,477,756.45 |
1,296,594.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.47 |
2.64 |
2.55 |
2.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.96 |
3.76 |
0.08 |
0.41 |
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