| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,932,642.28 | 3,785,289.23 | 1,030,171.57 | 177,524.62 |
| 2025-06-29 | 1,916,748.20 | 2,932,642.28 | 1,125,592.88 | 109,698.80 |
| 2025-03-30 | 506,841.94 | 1,916,748.20 | 1,480,494.25 | 70,587.99 |
| 2024-12-30 | - | 506,841.94 | 506,841.94 | - |
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