首页 > 基金> 银华中证A500ETF发起式联接Y(022944)
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银华中证A500ETF发起式联接Y

(022944)
净值：
1.2438
日增长率：
-0.71%
累计净值：1.2438 2026-08-13
  • 净值走势
银华中证A500ETF发起式联接Y(022944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.2438-0.71%
2026-08-121.25270.70%
2026-08-111.2440-0.76%
2026-08-101.25350.17%
2026-08-071.25141.29%
2026-08-061.2355-0.17%
2026-08-051.23761.55%
2026-08-041.21871.65%
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基金情况

基金全称 银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 马君 谭跃峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0800亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 -0.61%
最近三月 -7.03%
最近六月 0.00%
最近一年 16.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.38545,262,426.97
2026-03-31--5.79754,015,995.60
2025-12-31--7.10844,060,674.23
2025-09-30--13.30831,694,685.74
2025-06-30--6.871,949,499,581.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-马君60926.62
2024-12-13-谭跃峰60926.62
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