| 2025-06-30 | |
| 收入 | 42,826,469.65 |
| 利息合计 | 258,361.59 |
| 其中：存款利息收入 | 258,361.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -7,074,260.37 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -7,074,260.37 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 49,588,023.40 |
| 其他收入 | 54,345.03 |
| 费用 | 1,207,639.07 |
| 管理人报酬 | 93,723.72 |
| 基金托管费 | 31,241.26 |
| 销售服务费 | 978,931.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 99,578.95 |
| 利润总额 | 41,618,830.58 |
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