基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300指数增强Y(022954) |
净值：
2.2290
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：2.2290 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 461,192.00 | 169,377,373.92 | 4.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 104,201.00 | 143,503,533.18 | 3.67 |
| 601318 | 中国平安 | 1,730,564.00 | 118,370,577.60 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,927,495.00 | 100,910,752.65 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 2,120,736.00 | 89,282,985.60 | 2.29 |
| 000333 | 美的集团 | 847,955.00 | 66,267,683.25 | 1.70 |
| 601881 | 中国银河 | 4,154,152.00 | 65,303,269.44 | 1.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,073,650.00 | 63,957,330.50 | 1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,670.00 | 63,238,700.00 | 1.62 |
| 300502 | 新易盛 | 145,000.00 | 62,477,600.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,955,475,387.77 | 50.05 | 53.49 |
| 金融业 | 950,062,492.96 | 24.32 | 25.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,374,534.51 | 5.26 | 5.62 |
| 采矿业 | 193,162,274.18 | 4.94 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,059,033.46 | 2.33 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,999,066.76 | 1.79 | 1.91 |
| 建筑业 | 53,844,149.00 | 1.38 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,287,937.68 | 1.11 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,253,880.00 | 0.90 | 0.96 |
| 房地产业 | 21,503,681.28 | 0.55 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 21,078,200.00 | 0.54 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 15,408,848.88 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.72 | 3,907,205,261.12 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.80 | 4,405,791,751.72 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.35 | 4,672,405,072.45 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.60 | 4,438,843,445.06 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 9.53 | 4,196,466,711.23 |
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