基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300指数增强Y(022954) |
净值：
2.4510
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日增长率：
1.07%
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累计净值：2.4510 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 392,192.00 | 157,543,526.40 | 4.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,401.00 | 132,531,450.00 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 1,890,564.00 | 107,346,223.92 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 186,070.00 | 105,950,118.70 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,777,495.00 | 90,879,636.40 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 2,120,736.00 | 83,387,339.52 | 2.30 |
| 300502 | 新易盛 | 170,000.00 | 75,282,800.00 | 2.07 |
| 601988 | 中国银行 | 11,187,900.00 | 65,672,973.00 | 1.81 |
| 601939 | 建设银行 | 6,480,100.00 | 62,532,965.00 | 1.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,958,160.00 | 55,672,571.20 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,884,709,716.55 | 51.91 | 55.41 |
| 金融业 | 904,136,621.26 | 24.90 | 26.58 |
| 采矿业 | 153,317,127.25 | 4.23 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,686,258.14 | 3.90 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,158,285.40 | 2.18 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,170,539.70 | 2.13 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,538,340.64 | 1.45 | 1.54 |
| 建筑业 | 41,021,043.00 | 1.13 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,741,670.00 | 0.65 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 15,392,500.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 14,876,045.32 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 13,345,915.56 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.36 | 3,630,436,874.59 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.72 | 3,907,205,261.12 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.80 | 4,405,791,751.72 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.35 | 4,672,405,072.45 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.60 | 4,438,843,445.06 |
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