| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 5,599,376.11 | 6,042,120.87 | 1,595,876.54 | 1,153,131.78 |
| 2025-06-29 | 3,993,912.54 | 5,599,376.11 | 2,078,572.51 | 473,108.94 |
| 2025-03-30 | 1,150,642.08 | 3,993,912.54 | 3,129,234.80 | 285,964.34 |
| 2024-12-30 | - | 1,150,642.08 | 1,150,642.08 | - |
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