首页 > 基金> 万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)
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万家中证A500ETF发起式联接Y

(022967)
净值：
1.0912
日增长率：
-1.11%
累计净值：1.0912 2026-11-13
  • 净值走势
万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0912-1.11%
2026-11-121.1034-0.97%
2026-11-111.11420.60%
2026-11-101.10760.25%
2026-11-091.1048-0.06%
2026-11-061.1055-1.69%
2026-11-051.12450.66%
2026-11-041.11712.90%
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基金情况

基金全称 万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0792亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.29%
最近一月 -6.54%
最近三月 -14.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.76473,388,653.04
2026-06-30--6.26519,626,168.36
2026-03-31--6.30554,614,068.95
2025-12-31--23.79639,989,200.43
2025-09-30--6.13862,801,715.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-杨坤7029.93
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